“每一笔交易都意味着我们可能面临亏损。设置止损，是在金融衍生品交易市场中实现长期稳健生存的最基本且最重要的一步。”
无数交易者因为忽略了这一原则而告别了金融市场。要想避免成为其中一员，方法很简单：每次进场后，立即设定一个合理的止损位。
止损的重要性，再怎么强调也不为过。这也是许多经验丰富的外汇交易者在多年实践中逐渐领悟到的核心认知。
在某一阶段，当一系列连续的盈利不断推高账户余额时，交易者潜意识里的风险警觉性往往会不自觉地降低。于是，在不设止损的情况下，市场又一次给出了深刻的教训。正因如此，在经历了多次惨痛的经历后，现在牢牢记住：下单的同时，必须同步设置好止损。
关于止盈部分，本文列举两点常用的经验。之所以只说两点，是因为在实际交易过程中，亏损的幅度我们能够自行掌控，而能盈利多少，却并非完全由我们决定。正如前文所述，当行情朝着有利方向发展时，对于方向和空间的判断，我们所能看到的只是趋势的方向，而无法精确预测其最终的行程长度。事实上，实战中对于持仓的止盈处理，关键在于交易者当时的判断状态和临场应变能力，没有任何一笔交易可以达到绝对的完美。
交易本质上是一种艺术，是恐惧与贪婪之间寻求平衡的艺术。这是一场以风险控制为核心的金钱游戏，如何在恐惧与贪婪之间找到一个微妙的支点，正是这项游戏的精髓所在。
许多新手倾向于认为技术分析最为关键，期望通过一个公式、指标或系统就能轻松搞定交易。只有经过多年历练的老手们才明白，面对盘面时，跳动的不仅仅是价格，更是我们自己的心态。顶尖交易者的境界，是在恐惧与贪婪之间找到了相对平衡，如此方能自如进出，应对有度。
近段时间，笔者一边进行实盘交易，一边与一些朋友交流，发现他们对于进场、止损、止盈仍然无法做到从容应对。下面，将从本源交易系统的角度，来探讨关于进场、止损、止盈的一些实用经验。
进场信号
我们理解，行情的多空转换过程，其能量状态可归纳为两种：能量聚集与能量爆发。当能量聚集完成后，便会迎来爆发，而爆发的起点就是我们寻找的进场点。本源交易系统中，寻找的进场信号正是这种关键的爆发点。
在实践中不难发现，这种爆发点通常出现在关键点位的突破之处，而突破是一种纯粹的交易技术。提到突破，许多投资者会联想到“假突破”的概念，并担心突破操作容易导致双向止损，从而亏损。
实际上，突破本身并无真假之分，关键在于所选的参照标准。任何一种交易方法，若运用不当都可能带来亏损，突破也不例外。要想完全掌握一种手法，至少需要半年以上的实盘训练，才能消化其中的核心理念与细节。
简而言之：交易方法可以总结为，在上涨趋势中做多，在下跌趋势中做空。因此，对于进场信号，我们可以有两种选择：
一、在震荡行情即将结束，即能量聚集接近完成时，于价格突破关键点位时介入。
二、等待行情进入单边走势后，再进行高抛低吸操作。本源交易系统主要以突破震荡区间作为进场信号，因为单边趋势意味着不断创出新高或新低。
止损经验
盈利的关键在于制定策略与执行纪律。策略体现的是我们的思维能力，不必过分拘泥于某一单的得失。交易是一场马拉松，任何单子都伴随着风险，因此进场后必须设置止损。保证金交易本质上是以风险控制为核心的金钱游戏。投机是一门艺术，而如何设置止损则是这门艺术的核心。在本源交易系统中，止损设置一般控制在10至30个点之间。常用的止损方法大致分为三种：
一、突破信号进场后，将30分钟图切换至5分钟图。若5分钟K线收盘未能突破关键位，应立即止损；或者第二根K线又收回到关键位之内，同样立即止损。在30分钟图上也一样，若第二根K线收回关键位，也应立即止损。如果突破后的价格未能形成连续性的上涨或下跌，应在5分钟图或30分钟图的K线收盘价附近果断止损。根据实践经验，这种止损方法的缺点是可能会错失部分机会，但优点是能有效避免频繁被扫止损，每次亏损的幅度很小。而一旦价格顺利突破，一单的盈利往往足以覆盖至少五次止损的成本。
二、若破位时的K线开盘价离破位点较近，可将止损设置在N字形结构的顶部或底部价位。
三、若破位时的K线开盘价离破位点较远，则可将止损设置在该K线的顶部或底部开盘价位。
经验之谈：突破的核心在于“突”而非“破”。关键点位有效突破后，市场分歧会解除，行情容易形成一边倒的走势，出现连续的大阳线或大阴线。若价格突破后仍在关键位附近徘徊，则说明市场分歧依然存在，行情短期内难以走出单边趋势，遇到这种情况应尽快离场。
止盈经验
一、若行情走势跨度较大，且关键点位经过多次确认，这种能量爆发通常较为强劲，突破后的延续性也会更好。因此，止盈目标可以适当放大，日内止盈一般可设置在80至120个点之间。
二、若行情走势跨度较小，能量聚集有限，突破后的延续性也会相对减弱，止盈期望不宜过高，一般设置在30至50个点之间即可。
拓展阅读：本源交易系统（1-12章）。若想深入了解并执行这些策略，选择一个可靠的交易平台至关重要，例如TMGM官方网站上的交易环境能为策略实施提供必要支持。
